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18h00 CEST- Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 et fait le point sur ses activités.
« Avec Tonghua Dongbao, nous sommes ravis des résultats positifs obtenus sur les trois études portant sur BioChaperone Combo. Nous démontrons ainsi une fois de plus, après BioChaperone Lispro, insuline actuellement en phase 3, la valeur de la technologie BioChaperone. Nous démontrons aussi celle de l’équipe capable d’inventer et d’industrialiser un produit aussi difficile qu’une insuline innovante », déclare Olivier Soula, Directeur Général d’Adocia. « C’est donc de très bon augure pour notre nouvelle combinaison d’insuline et de Pramlintide. M1Pram est unique et permet de remplacer une insuline prandiale et de perdre du poids. Suite à l’accord d’option signé avec Sanofi sur M1Pram, nos discussions se poursuivent activement afin de trouver un accord d’ici la fin de l’année ».
Résultats financiers du 3ème trimestre 2023
« Nous conservons une gestion prudente de notre trésorerie avec le maintien d’une politique rigoureuse de nos dépenses externes ainsi qu’une diminution maitrisée de nos effectifs. Nos priorités sont claires avec des ressources focalisées à ce jour sur M1Pram et AdoShell Islets et sur le support actif à notre partenaire chinois pour le développement de BC Lispro et BC Combo » indique Valérie Danaguezian, Directrice Financière et Administrative. « En l’absence de toute nouvelle entrée d’argent issue des partenariats en cours ou à venir, notre position de position de trésorerie de près de 17 millions d’euros nous permet de financer nos activités jusqu’à fin juillet 2024. Nous travaillons activement sur la signature de nouveaux partenariats et anticipons l’encaissement des paiements d’étapes prévus au contrat avec Tonghua Dongbao afin d’étendre significativement cet horizon de trésorerie. »
Les principaux chiffres financiers du trimestre sont les suivants :
Détail du chiffre d’affaires
| En milliers d’euros, normes IFRS (non audité) |
30/09/2023 |
30/09/2022 |
30/09/2023 |
30/09/2022 |
||||
| Revenus des licences |
77 |
103 |
238 |
5 000 |
||||
| Contrat de recherche et de collaboration |
243 |
2 298 |
1 709 |
4 751 |
||||
| CHIFFRE D’AFFAIRES |
320 |
2 402 |
1 947 |
9 751 |
Le chiffre d’affaires de la société provient principalement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone® Lispro et BioChaperone® Combo en Chine et dans d’autres territoires d’Asie.
Sur le troisième trimestre 2023, le chiffre d’affaires reflète 0,2 millions d’euros de prestations fournies par les équipes d’Adocia sur BioChaperone® Combo et la finalisation des trois études cliniques en Europe, dont les résultats positifs ont été communiquées le 23 octobre.
A fin septembre 2023, le chiffre d’affaires total s’élève donc à près de 2 millions d’euros, dont 1,5 million d’euros réalisés avec THDB sur les activités menées sur BC Combo et 0,5 million d’euros liés à une étude de faisabilité en cours sur le projet AdOral®.
En 2022, sur la même période, le chiffre d’affaires de 9 ,8 millions d’euros a été impacté par les prestations effectuées pour THDB sur BC Combo, mais également à hauteur de 4,8 millions euros par l’encaissement en mai 2022 du paiement d’étape généré par le recrutement et le dosage du premier patient dans le programme de Phase 3 de BioChaperone® Lispro initié par THDB en Chine.
Enfin, et de manière marginale maintenant, les revenus de licence intègrent l’impact de l’application des normes IFRS 15 sur le traitement du paiement initial reçu de THDB en 2018, à la signature des contrats de licences. Ce paiement a été amorti sur la durée de développement prévu initialement au contrat et se traduit par un montant de 238 milliers d’euros en 2023, comparé à 262 milliers d’euros en 2022.
Situation de trésorerie nette
La trésorerie de la société s’élève à 16,8 millions d’euros au 30 septembre 2023, comparée à 17,4 millions d’euros au 31 décembre 2022. Cette position de trésorerie tient compte en particulier des encaissements et décaissements suivants :
La consommation de trésorerie liée aux activités pour les neuf premiers mois de l’année s’élève à 10,6 millions d’euros, inférieure à celle de l’an dernier (14 millions d’euros), à périmètre comparable (hors opération de financement).
Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés) s’élèvent à 5,8 millions d’euros à fin septembre 2023 contre 24,1 millions d’euros au 31 décembre 2022. La diminution significative des dettes de 18,3 millions d’euros provient essentiellement (i) du remboursement de l’intégralité de l’emprunt IPF Partners, (ii) de la conversion de l’ensemble des obligations convertibles en actions émises (soit -6,8 millions d’euros comparé à fin décembre 2022) (iii) du paiement des échéances liées aux PGE (Prêt Garanti par l’Etat pour -0,8 million d’euros) et (iv) de l’abandon de créance de 0,5 million d’euros de Bpifrance sur le programme Hinsbet initié en 2012 et abandonné.
(suite dans le document en PJ et sur le site d’Adocia : www.adocia.com)
